Betriebskapital-Zyklus (DIO + DSO - DPO)
Berechnen Sie Ihren Betriebskapital-Zyklus, um Cash-Flow-Timing zu verstehen und Bestände und Zahlungsbedingungen zu optimieren.
Betriebskapital-Zyklus (DIO + DSO - DPO)
Optimieren Sie Cash-Flow-Timing
Berechnen Sie Ihren Betriebskapital-Zyklus, um Cash-Flow-Timing zu verstehen und Bestände und Zahlungsbedingungen zu optimieren.
Berechnen: (Durchschnittlicher Bestand / COGS) x 365
Berechnen: (Durchschnittliche Forderungen / Umsatz) x 365
Berechnen: (Durchschnittliche Schulden / COGS) x 365
Working Capital Cycle Analysis
DIO (Tage Bestand ausgezeichnet)
30 days
Tage sitzt der Bestand vor dem Verkauf
DSO (Tage Umsatz ausgezeichnet)
45 days
Tage nach Verkauf einzusammeln
DPO (Tage zahlbar ausgezeichnet)
60 days
Tage vor Zahlung an Lieferanten
Betriebskapitalzyklus
15 days
Gesund - weniger als 30 Tage
Interpretation:
- Negative: Lieferanten zahlen Sie vor Sie Lieferanten zahlen (großartig!)
- Low (<30 days): Schnelle Cash-Umwandlung (gesund)
- High (>60 days): Cash gebunden lange (bedarf Verbesserung)
Betriebskapitalzyklus-Analyse
The Working Capital Cycle measures the time it takes for a business to convert its initial investment in inventory into cash from sales. A shorter cycle means you need less cash to run the business. By shrinking inventory days or extending payable days, you free up cash for growth.
Formeln:
- DIO = (Average Inventory ÷ COGS) × 365
- DSO = (Average Receivables ÷ Revenue) × 365
- DPO = (Average Payables ÷ COGS) × 365
- WCC = DIO + DSO - DPO
Optimize Working Capital
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