Ciclo de Capital de Trabajo (DIO + DSO - DPO)
Calcula tu ciclo de capital de trabajo para entender el tiempo del flujo de caja y optimizar inventario y términos de pago.
Ciclo de Capital de Trabajo (DIO + DSO - DPO)
Optimiza el tiempo del flujo de caja
Calcula tu ciclo de capital de trabajo para entender el tiempo del flujo de caja y optimizar inventario y términos de pago.
Calcula: (Inventario Promedio / COGS) x 365
Calcula: (Cuentas por Cobrar Promedio / Ingresos) x 365
Calcula: (Cuentas por Pagar Promedio / COGS) x 365
Working Capital Cycle Analysis
DIO (Días de Inventario Pendiente)
30 days
Días que el inventario permanece antes de la venta
DSO (Días de Ventas Pendientes)
45 days
Días para cobrar después de la venta
DPO (Días de Cuentas por Pagar Pendientes)
60 days
Días hasta que pagues a proveedores
Ciclo de Capital de Trabajo
15 days
Saludable - menos de 30 días
Interpretación:
- Negative: Los proveedores te pagan antes de que les pagues (¡excelente!)
- Low (<30 days): Conversión rápida de efectivo (saludable)
- High (>60 days): Efectivo inmovilizado largo (necesita mejora)
Análisis del Ciclo de Capital de Trabajo
The Working Capital Cycle measures the time it takes for a business to convert its initial investment in inventory into cash from sales. A shorter cycle means you need less cash to run the business. By shrinking inventory days or extending payable days, you free up cash for growth.
Fórmulas:
- DIO = (Average Inventory ÷ COGS) × 365
- DSO = (Average Receivables ÷ Revenue) × 365
- DPO = (Average Payables ÷ COGS) × 365
- WCC = DIO + DSO - DPO
Optimize Working Capital
Use Olgax to track inventory, receivables, and payables efficiently.